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查看PDF原文公告日期：2022-09-24
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2022-085债券代码：113057 债券简称：中银转债中国银河证券股份有限公司关于“中银转债”开始转股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。重要内容提示：可转债代码：113057可转债简称：中银转债转股价格：9.93 元/股转股期起止日期：2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日一、“中银转债”发行上市概况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开发行7,800 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 780,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121 号文同意，公司 780,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中银转债”，债券代码“113057”。根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中银转债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。二、“中银转债”转股的相关条款（一）发行规模：人民币 780,000 万元；（二）票面金额：人民币 100 元/张；（三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；（四）债券期限：6 年，自 2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日止；（五）转股期起止日期：自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日止；（六）转股价格：9.93 元/股。三、“中银转债”转股申报的有关事项（一）转股申报程序1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。2、持有人可以将自己账户内的“中银转债”全部或部分申请转为本公司股票。3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。（二）转股申报时间持有人可在转股期内（即 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：1、“中银转债”停止交易前的可转债停牌时间；2、本公司股票停牌时间；3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。（三）转债的冻结及注销中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。（五）转股过程中的有关税费可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。（六）转换年度利息的归属“中银转债”采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2022 年 3 月 24 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。四、“中银转债”转股价格的调整（……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601881股吧 http://601881.h0.cn
公司名称：中国银河
股票代码：sh601881
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：证券
所属地区：北京
公司全称：中国银河证券股份有限公司
英文名称：China Galaxy Securities Co.,Ltd.
公司简介：中国银河公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。公司经营模式为：以大交易领先为核心，以投资银行和资产管理业务为两翼，各项主要业务协同均衡发展，即“一核两翼、协同发展”。公司旗下拥有银河创新资本管理...
注册资本：105.5亿
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